公告日期：2019-11-07

　　中邮定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年11月7日

1.公告基本信息
基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金金
基金简称 中邮定期开放债券券
基金主代码 0002711
基金合同生效日 2013年11月5日日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。。
收益分配基准日 2019年10月31日日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2019年度第一次分红红
下属分级基金的基金简称 中邮定期开放债券A 中邮定期开放债券CC
下属分级基金的交易代码 000271 0002722
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.126 1.1188
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 23,766,272.64 3,478,629.111
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.900 0.8000

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年11月11日日
除息日 2019年11月11日 --
现金红利发放日 2019年11月13日日
分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年11月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年11月12日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年11月13日起投资者可以查询。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

注：1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益，申请申购的基金份额不享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019年11月11日)最后一次选择的分红方式为准。
4、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网点变更相关资料。

3.其他需要提示的事项
中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-5851161......
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