公告日期:2016-03-26
中邮定期开放债券型证券投资基金
2015年年度报告 摘要
2015年12月31日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2016年3月26日
1重要提示
1.1重要提示
中邮定期开放债券型证券投资基金——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2016年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中邮定期开放债券
基金主代码 000271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月5日
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,397,799,496.11份
下属分级基金的基金简称: 中邮定期开放债券A 中邮定期开放债券C
下属分级基金的交易代码: 000271 000272
报告期末下属分级基金的份额总额 2,993,713,169.37份 404,086,326.74份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创......
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