公告日期:2019-09-20
建信安心保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为 建信灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示
性公告
建信安心保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“000270”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称
“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司,基金登记机构为建信基金管理有限责任公司,本基金第二个保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为保证人。
本基金经中国证券监督管理委员会《关于核准建信安心保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]785号)核准募集,于2013年8月5日至2013年8月30日进行募集,并于2013年9月3日正式成立。建信安心保本混合型证券投资基金保本周期为三年,第一个保本周期自2013年9月3日至2016年9月5日,第二个保本周期自2016年9月27日至2019年9月27日。
根据本基金基金合同的约定,“本基金不满足法律法规和《基金合同》规定的保本基金存续要求的,本基金转型为非保本基金‘建信灵活配置混合型证券投资基金’,保证人不再为本基金承担保证责任。”
鉴于本基金的第二个保本周期即将到期,因未能符合避险策略基金存续条件,经本基金管理人与托管人协商一致,根据本基金基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金,即建信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“建信灵活配置混合基金”)。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为“000270”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定,拟定的《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及本基金基金合同的约定履行了相关基金合同变更的手续。
本基金保本周期到期操作期间为保本周期到期日(含到期日)及之后4个工作日(含第4个工作日),即自2019年9月27日(含)起至2019年10月10日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。在上述保本周期到期操作期间内,本基金的基金份额持有人有以下三种处理方式:
(1)选择赎回基金份额;
(2)选择转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金;
(3)不选择进行上述(1)或(2)项到期操作。
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