公告日期：2019-06-21

广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至2019年6月21日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：

基金代码 基金名称 单位净值 资产净值

000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1060 1,133,545,968.53
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1030 214,573,886.03
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1750 199,270,086.29
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0240 1,542,740,588.66
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0889 22,657,351.51
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0788 37,322,797.37
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0544 5,805,486,406.86
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0615 415,281,152.13
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0546 27,632.23
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0858 542,986,531.70
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0801 8,947.05
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0345 413,299,066.86
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 ……
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