公告日期:2018-10-25
广发基金管理有限公司
关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和
转换业务的公告
公告送出日期: 2018 年 10 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》 等法律法规以及《 广发集利一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》 及《 广发集利一年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 10 月 29 日
赎回起始日 2018 年 10 月 29 日
转换转入起始日 2018 年 10 月 29 日
转换转出起始日 2018 年 10 月 29 日
下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券 A 广发集利一年定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000267 000268
该分级基金是否开放申购、
赎回(转换)
是 是
2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间
2.1、开放日及开放时间
1
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或《 基金合同》 另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工
作日起,本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封
闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。每个封闭期结束后,因不可
抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的,自不可抗力或其他情
形影响因素消除之日的下一个工作日起进入下一个开放期。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
2 日依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购的开始时间。
基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申
购、赎回或者转换。本基金开放期,投资人在交易时间之外提出申购、赎回或
转换申请的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、
赎回、转换的价格,销售机构另有......
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