• 最近访问:
发表于 2018-10-17 07:22:01 股吧网页版
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-17

  
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年10月17日

1公告基本信息

基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基


基金简称 广发集利一年定期开放债券

基金主代码 000267

基金合同生效日 2013年8月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发集利一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《广发集利
一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2018年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期 广发集利一年定期开
开放债券A 放债券C

下属分级基金的交易代码 000267 000268

基准日下属分级基金 1.096 1.092

份额净值(单位:元)

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 76,339,795.39 7,811,584.55

级基金的相关指标 可供分配利润(单位:

元)

截止基准日按照基金 22,901,938.62 ......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099