公告日期：2021-10-16

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 广发集利一年定期开放债券

基金主代码 000267

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

广发集利一年定期 广发集利一年定期开放
下属分级基金的基金简称

开放债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 000267 000268

基准日下属分级基金份 1.101 1.096

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 14,624,158.72 2,436,426.83

截止基准日下属

供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

分级基金的相关

元）

指标

截止基准日按照基金合 4,387,247.62 730,928.05

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.100 0.080

份基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例

不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
以 2021 年 10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确
红利再投资相关事项的说明 定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2021 年 10 月 21 日起投资者可以查
询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

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