公告日期：2021-07-13

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 广发集利一年定期开放债券

基金主代码 000267

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期 广发集利一年定期开
开放债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 000267 000268

基准日下属分级基金 1.077 1.073

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 10,774,470.81 1,705,251.69

截止基准日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金 3,232,341.25 511,575.51

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.070 0.060

基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季

度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 14 日

除息日 2021 年 7 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

本基金为一年定期开放债券型证券投资基
金，每个封闭期均为 1 年，封闭期是指自本
基金《基金合同》生效之日起（包括该日）
红利再投资相关事项的说明

或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）
1 年的期间。封……
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