公告日期:2016-08-17
易方达基金管理有限公司关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金第三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称易方达恒久1年定期债券
基金主代码000265
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年9月10日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司
公告依据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、
《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)
申购起始日2016年9月2日
赎回起始日2016年9月2日
转换转入起始日2016年9月2日
转换转出起始日2016年9月2日
下属分级基金的基金简称易方达恒久1年定期债券A 易方达恒久1年定期债券
C
下属分级基金的交易代码000265000266
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
注:易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,本个运作期为2016年9月2日至2017年9月1日(含该日)。
其中2016年9月2日至2016年9月14日为开放期,本基金开放申购、赎回及转换业务,但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2016年9月15日至2017年9月1日(含该日)为封闭期,本基金不开放申购、赎回及转换业务。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间(1)根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,除《基金合同》生效后的首个运作期(仅为封闭期)外,本基金的运作期包含“封闭期”和“开放期”,每个运作期期限为1年,其中开放期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。
本基金的第一个运作期为封闭期,自《基金合同》生效日至2015年9月1日
(含该日)。第二个运作期为2015年9月2日至2016年9月1日(含该日)。
第三个运作期为2016年9月2日至2017年9月1日(含该日),其中2016年9月2日至2016年9月14日为开放期,本基金开放申购、赎回及转换业务;
2016年9月15日至2017年9月1日(含该日)为封闭期,本基金不开放申购、赎回及转换业务。
本基金在开放期内开放申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。