公告日期:2016-01-22
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达恒久 1 年定期债券
基金主代码 000265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 135,624,308.67 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力
争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略 在封闭期,本基金将密切关注宏观经济走势,深入
分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市
场走势等,综合考量各类资产的市场容量、流动性
和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资
产类别之间进行动态配置,确定最优配置比例。根
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易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
据对宏观经济变量和政策的分析,预测收益率曲线
的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;
并据此调整投资组合的平均久期,提高组合的总投
资收益。同时根据对资金面的综合分析,判断利差
套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。
在开放期,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人投资,在遵守有关投资限制与投资比例的前
提下,主要投资于高流动性投资品种,减小基金净
值波动。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款
利率(税后) 1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金......
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