易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达恒久 1 年定期债券
基金主代码 000265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,684,919,347.85 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力
争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、
封闭期投资策略:(1)资产配置策略:本基金将密
切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、
市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各
类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,
在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态
配置,确定资产的最优配置比例。(2)久期配置策
略:在投资组合平均久期与封闭期适当匹配的基础
上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观
经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未来
利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调整
投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。
(3)债券投资策略:本基金对国债、央行票据等非
信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变
量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的
变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。本
基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行
人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、
流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极
发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,
并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约
风险水平。2、开放期投资策略:开放期内,本基金
为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
……
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