公告日期：2021-06-29

易方达恒久添利 1 年定期开放债券型

证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二一年六月

重要提示

本基金根据 2013 年 6 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达恒久添利 1
年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]838 号)、2014 年 8 月 6 日
《关于易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（证券基金
机构监管部部函[2014]1018 号）和 2014 年 8 月 11 日《关于易方达恒久添利 1 年定期开放
债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]1047 号)的
核准，进行募集。本基金的基金合同于 2014 年 9 月 10 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资于债券资产并不在二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类债券违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，等等；基金运作风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等；本基金的特有风险，包括债券市场系统性风险、首个封闭期实际运作期限有可能超过 1 年或者少于 1 年的风险、基金份额持有人在封闭期期间无法变现的风险、每个开放期和封闭期的长度不完全一样的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放期最后一个工作日日终基金资产净值低于 5000 万元或者基金份额持有人人数少于 200 人基金合同终止的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。本基金为定期开放基金，在封闭期内本基金不开放申购赎回，如投资者在开放期不赎回基金份额，必须持有至下一开放期才能赎回基金份额。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本基金有关财务数据截止日为 2021 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2020 年 12 月 31

日，主要人员情况截止日为 2021 年 6 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2021 年 5 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......21
六、基金的运作期......69
七、基金的募集......71
八、基金合同的生效......72
九、基金份额的申购、赎回......73
十、基金转换和定期定额投资计划......81
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......86
十二、基金的投资......87
十三、基金的业绩......94
十四、基金的财产......96
十五、基金资产的估值......97
十六、基金的收益分配......101
十七、基金的费用与税收......102
十八、基金的会计与审计......105
十九、基金的信息披露......106
二十、侧袋机制......111
二十、风险揭示......113
二十一、基金合同的变更、……
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