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发表于 2018-03-24 12:00:00 股吧网页版
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

  博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查8
五、基金财产的保管8
六、指令的发送、确认及执行10
七、交易及清算交收安排12
八、基金资产净值计算和会计核算14
九、基金收益分配18
十、基金信息披露19
十一、基金费用20
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管22
十三、基金有关文件档案的保存22
十四、基金管理人和基金托管人的更换22
十五、禁止行为24
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算25
十七、违约责任27
十八、争议解决方式28
十九、托管协议的效力28
二十、其他事项28
二十一、托管协议的签订28
鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于博时管理有限公司拟担任博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
邮政编码:518040
法定代表人:张光华
成立日期:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续......
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