关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2018年度第一次定期支付份额折算结果的公告
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公告日期:2018-03-14
关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2018年度
第一次定期支付份额折算结果的公告
中信保诚基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2018年3月7日
在指定媒介及本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)发布了《关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2018年度第一次定期支付的提示性公告》(以下简称《提示公告》)。根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》的规定,信诚季季定期支付债券型证券投资基金(以下简称本基金)通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定期支付。2018年3月12日为本基金2018年度第一次定期支付基准日及份额折算基准日,现将相关折算结果公告如下:
2018年3月12日,本基金折算前的基金份额净值为1.337元,本基金的折算比例为
1.007535280,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.327元,基金份额持有人原来
持有的每1份基金份额相应增加0.007535280份。折算新增份额已由登记机构自动为
基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T 7日(包括该日)内支付定期支付
款项。
本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差将计入基金财产。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中信保诚基金管理有限公司
2018年3月14日
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