• 最近访问:
发表于 2018-03-07 09:40:13 股吧网页版
关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2018年度第一次定期支付的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-07

  关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2018 年度第一
次定期支付的提示性公告
信诚季季定期支付债券型证券投资基金(以下简称本基金)已于 2013 年 9 月 12 日生效。根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称基金合同)及《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式
进行定期支付。现将定期支付及相关折算、暂停申赎等业务办理的具体事宜公告如下:
一、定期支付
1、定期支付的方式
本基金通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定期支付。
本基金的基金份额在每季度定期支付前根据该季度定期支付金额进行基金份额的折算。随后通过缩减部分基金份额数目,现金支付的方式完成定
期支付流程。
2、定期支付频率
本基金每季度对投资人进行 1 次定期支付,若基金合同生效不满 6 个月不进行支付。
3、定期支付的金额、支付基准日
根据《基金合同》的有关约定,基金管理人将会在每年年末确定本基金下一年的定期支付方案,该支付方案中需载明下一年基金支付的支付基准
日、每单位份额的支付金额。基金合同生效不满 6 个月不进行支付,但基金合同生效满 6 个月之后则按季度进行定期支付。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在证监会指定信息披露媒体及公司网站刊登了《关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2018 年定期支
付方案的公告》,约定本基金 2018 年度第一次定期支付基准日为 2018 年 3 月 12 日,本基金每单位份额此次的定期支付金额为 0.010 元。
二、基金份额的折算
1、折算基准日
本基金的基金份额在每季度定期支付前根据该季度定期支付金额进行基金份额的折算,折算基准日即为定期支付基准日,本次即为 2018 年 3 月
12 日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
3、当季每份折算金额
本基金的当季每份折算金额不超过本基金当季的每份定期支付金额。
4、折算方式
折算基准日日终,本基金的基金份额净值将做出调整,折算后,基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应改变。
本基金的基金份额折算公式如下:
本基金的折算比例=折算基准日本基金折算前的基金份额净值/(折算基准日本基金折算前的基金份额净值-当季每份折算金额)
本基金经折算后的份额数=折算基准日折算前本基金的份额数本基金的折算比例
本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后九位,经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入
基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
三、重要提示
1、本基金管理人将在定期支付基准日及份额折算基准日暂停本基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理。
2、本基金通过基金份额折算、缩减份额......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500