• 最近访问:
发表于 2017-06-15 07:39:35 股吧网页版
关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年度第二次定期支付份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-15

  关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年度第二次

定期支付份额折算结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年6月8日在指

定媒介及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年度第二次定期支付的提示性公告》(以下简称“《提示公告》”)。根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》的规定,信诚季季定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定期支付。2017年6月13日为本基金2017年度第二次定期支付基准日及份额折算基准日,现将相关折算结果公告如下:

2017年6月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.313元,本基金的折算比例为

1.007672617,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.303元,基金份额持有人原来持有

的每1份基金份额相应增加0.007672617份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额

持有人发起赎回业务,基金管理人将在T 7日(包括该日)内支付定期支付款项。

本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差将计入基金财产。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司

2017年6月15日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500