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发表于 2017-03-15 07:30:40 股吧网页版
关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年度第一次定期支付份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-15

  关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年度第一次

定期支付份额折算结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年3月

8日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《关于信诚季季定期支付债

券型证券投资基金2017年度第一次定期支付的提示性公告》(以下简称“《提示公

告》”)。根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》的规定,信诚季季定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定期支付。2017年3月13日为本基金2017年度第一次定期支付基准日及份额折算基准日,现将相关折算结果公告如下:

2017年3月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.313元,本基金的折算比例为

1.007673415,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.303元,基金份额持有人原

来持有的每1份基金份额相应增加0.007673415份。折算新增份额已由登记机构自动

为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T 7日(包括该日)内支付定期支

付款项。

本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差将计入基金财产。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司

2017年3月15日

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