公告日期：2020-10-21

　　 上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 10 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根红利回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根红利回报混合
基金主代码 000256
基金合同生效日 2013 年 9 月 18 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》 等法律法规及《上投摩根红利回报混合型证券投
资基金基金合同》、《上投摩根红利回报混合型证券投资基
金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩
根红利回报混合型证券投资基金 2020 年分红规则设定的公
告》。
收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合 A 类 上投摩根红利回报混合 C 类
下属分级基金的交易代码 000256 002436
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属
分级基金份
额净值（单
位： 元）
1.0397 1.0310
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位： 元）
468,598.70 274,990.39
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：
元）
234,299.35 137,495.20
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
0.20 0.16
注：
1
（ 1） 按照《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益
分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 50%，上表中“截止基准
日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有
限公司关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2020 年分红规则设定的公
告》中设定的分红规则以及《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》
中的约定计算而得。
（ 2） 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符
的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 23 日
除息日 2020 年 10 月 23 日<......
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