公告日期:2016-01-12
上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月12日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根红利回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根红利回报混合
基金主代码 000256
基金合同生效日 2013年9月18日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基
金合同》、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募
说明书》。
收益分配基准日 2015年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第4次分红
基准日基金份额净值(单位:1.028
元)
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 27,773,284.71
(单位:元)
关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 13,886,642.36
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元 0.23
/10份基金份额)
注:
(1)按照《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额不低于50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年......
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