公告日期：2021-07-14

上投摩根红利回报混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2021年7月14日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根红利回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根红利回报混合

基金主代码 000256

基金合同生效日 2013年9月18日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投

公告依据 摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金

招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金

2021年分红规则设定的公告》。

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合A类 上投摩根红利回报混合C类

下属分级基金的交易代码 000256 002436

基准日基金份额净值（单位： 1.0130 1.0102

元）

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 （单位：元） 137,312.25 50,590.50

日的相 关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 68,656.13 25,295.25

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1 0.1

份基金份额）

注：

（1）按照《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年分红规则设定的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月16日

除息日 2021年7月16日

现金红利发放日 2021年7月19日

分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限……
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