公告日期：2024-07-18

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银金融地产混合

基金主代码 000251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,031,834,158.42 份

投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖
掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行
业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的
同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运
行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场
分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例，规避系统性风险。

业绩比较基准 80%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×上证国
债指数收益率。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货

币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金
主要投资于金融地产行业股票，其风险高于全市场范
围内投资的混合型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银金融地产混合 A 工银金融地产混合 C

下属分级基金的交易代码 000251 010696

报告期末下属分级基金的份额总额 961,816,455.43 份 70,017,702.99 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期……
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