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发表于 2015-11-17 17:48:17 股吧网页版
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-26

  方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日
第1页共11页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 方正富邦互利定期开放债券
基金主代码 000247
契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开
基金运作方式 放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2013年9月11日
报告期末基金份额总额 27,984,762.14份
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力
投资目标 求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养
老资产管理工具。
本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过
自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使
投资策略 用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,
努力为投资者提供好的回报。
一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率
业绩比较基准
*140%
......
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