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公告日期：2015-04-20
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报告
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方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月20日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦互利定期开放债券
基金主代码 000247
交易代码 000247
基金运作方式
契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开
放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2013年9月11日
报告期末基金份额总额 104,676,734.46份
投资目标
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力
求资产持续稳妥地保值增值，为投资者提供较好的养
老资产管理工具。
投资策略
本基金为纯债基金，在有效风险管理的基础上，通过
自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使
用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，
努力为投资者提供好的回报。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率
*140%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
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险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日）
1.本期已实现收益 1,546,871.12
2.本期利润 2,186,624.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0209
4.期末基金资产净值 117,636,775.60
5.期末基金份额净值 1.124
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.90% 0.07% 0.92% 0.01% 0.98% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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