公告日期：2017-10-25

方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）
方正富邦互利定期开放债券型证券投资
基金
招募说明书(更新)
2017 年第 2 号
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇一七年十月
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书
重要提示
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013
年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013〕 763 号文核准募集。本基
金的基金合同于 2013 年 9 月 11 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享
基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之
十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、中小企业私募债
券、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的
相关规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一
级市场新股申购和新股增发，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股
票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的 90
个交易日内卖出。本基金各类资产的投资比例范围为：投资于债券资产的比例不
低于基金资产的 80％。在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产的 5％。在封闭期，本基金不受上述 5％的限制。
应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期
以及开放期结束后的三个月内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书
基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得
基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场
整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导
致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有
风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资中小
企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发
行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，
发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的
信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。
投资人应当认真阅读《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，
了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行……
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