公告日期：2015-10-26

方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 方正富邦互利定期开放债券
基金主代码 000247
契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开
基金运作方式 放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2013年9月11日
报告期末基金份额总额 27,984,762.14份
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力
投资目标 求资产持续稳妥地保值增值，为投资者提供较好的养
老资产管理工具。
本基金为纯债基金，在有效风险管理的基础上，通过
自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使
投资策略 用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，
努力为投资者提供好的回报。
一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率
业绩比较基准
*140%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）
1.本期已实现收益 1,809,482.44
2.本期利润 -1,427,156.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0146
4.期末基金资产净值 ……
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