博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-27
博时月月薪定期支付债券型证券投资基
金开放自动赎回业务的公告
1、公告基本信息
基金名称博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称博时月月薪定期支付债券
基金代码000246
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年7月25日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司
公告依据
《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、
《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等
本次自动赎回期时间2019年4月1日
注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2019年4月1日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。
2、本次自动赎回期相关业务说明
在本次自动赎回期,即2019年4月1日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。
3、基金份额净值公告的披露安排
本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
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