博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-06-28
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
开放自动赎回业务的公告
公告送出日期:2022 年 6 月 28 日
1、公告基本信息
基金名称 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称 博时月月薪定期支付债券
基金代码 000246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 25 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、
《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等
本次自动赎回期时间 2022 年 7 月 1 日
注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的
第一个工作日,共 1 个工作日。本次自动赎回期的时间为 2022 年 7 月 1 日。本基金在自动
赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回
期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。
2、本次自动赎回期相关业务说明
在本次自动赎回期,即 2022 年 7 月 1 日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)
为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额
的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。
3、基金份额净值公告的披露安排
本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额的基金份
额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点
以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日
折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关
公告。
4、其他需要提示的事项
(1)若折算基准日日终未满足折算条件,则该自动赎回期不进行折算。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2013 年 6 月 28 日的《上
海证券报》和 2013 年 7 月 2 日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投
资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022 年 6 月 28 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》