公告日期:2018-03-30
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......0
二、基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10
五、基金财产保管......11
六、指令的发送、确认和执行......14
七、交易及清算交收安排......16
八、基金资产净值计算和会计核算......19
九、基金收益分配......24
十、信息披露......25
十一、基金费用......27
十二、基金份额持有人名册的保管......30
十三、基金有关文件和档案的保存......31
十四、基金管理人和基金托管人的更换......32
十五、禁止行为......35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37
十七、违约责任......39
十八、争议解决方式......40
十九、基金托管协议的效力......41
二十、基金托管协议的签订......42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津市自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
法定代表人:井贤栋
成立时间:2004年11月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]164号文
注册资本:人民币5.143亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务;发起设立证券投资基金;从事中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(022)83310208
传真:(022)83865569
联系人:童建林
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55......
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