公告日期:2020-08-26
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(宝盈核心优势混合 C 份额)基金产品资料概要(更新)
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(宝盈核
心优势混合 C 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 25 日
送出日期:2020 年 8 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈核心优势混合 基金代码 213006
下属分级基金的基金简称 宝盈核心优势混合C 下属分级基金的交易代码 000241
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2009-03-17 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理 2017-01-25
基金经理 李健伟 的日期
证券从业日期 2010-04-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部
分了解详细情况。
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长
的预期,本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、
具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企
业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提
高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同
时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适
度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提
下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围 本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国
证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上
市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。
债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基
金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%,债券投资比例为
15-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略等。
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