公告日期:2015-06-10
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十五次分红公告
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十五次分红公告
公告送出日期:2015年6月10日
1 公告基本信息
基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
基金合同生效日 2009年3月17日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2015年6月2日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第十二次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C
下属分级基金的交易代码 213006 000241
截止基准日 基准日下属分级基金份额净
2.3250 2.2996
下属分级基 值(单位:人民币元)
金的相关指 基准日下属分级基金可供分
1,460,621,066.74 44,010,765.32
标 配利润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元
2.5000 2.5000
/10份基金份额)
注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。
(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。
(3)本次基金收益分配是本年度第12次。根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本年度内将不再进行收益分配。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年6月15日
除息日 2015年6月15日
现金红利发放日 2015年6月16日
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十五次分红公告
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2015年6月15日
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