公告日期：2024-11-25

宝盈基金管理有限公司
宝盈核心优势灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于 2009 年 1 月 6
日经中国证监会证监许可〔2009〕5 号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险。

本基金本次招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 11 月 12 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。本招募说明书（更新）中基金投资组合报告和基金业绩中
的数据已经基金托管人复核。

目 录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人 ......10
四、基金托管人 ......23
五、相关服务机构 ......25
六、基金的募集 ......27
七、基金合同的生效 ......30
八、基金份额的申购和赎回 ......31
九、基金的投资 ......43
十、基金的业绩 ......54
十一、基金的财产 ......56
十二、基金资产估值 ......57
十三、基金的收益与分配 ......62
十四、基金的费用与税收 ......64
十五、基金的会计与审计 ......66
十六、基金的信息披露 ......67
十七、风险揭示 ......72
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......76
十九、基金合同的内容摘要 ......78
二十、基金托管协议的内容摘要 ......91
二十一、对基金份额持有人的服务......99
二十二、其它应披露事项 ......101
二十三、招募说明书的存放及其查阅方式......103
二十四、备查文件 ......104

一、绪言

《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）及其他有关规定以及《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释……
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