公告日期：2022-07-05

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零四次分红公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零四次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈核心优势混合

基金主代码 213006

基金合同生效日 2009 年 3 月 17 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第十二次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C

下属分级基金的交易代码 213006 000241

截 止 基准 日 基准日下属分级基金份额 1.1060 1.0739

下 属 分级 基 净值（单位：人民币元）

金 的 相关 指 基准日下属分级基金可供 101,310,703.28 1,756,532.75

标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.2000 0.2000

份基金份额）
注：（1）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，当基金实现可分配收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以上，且满足法定分红条件时，实施收益分配。（2）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 60%。
（3）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，基金收益分配全年至少分配 1 次，基金收益分配全年至多 12 次。年度分红 12 次后，
如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
（4）本次基金收益分配是本年度第 12 次。根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本年度内将不再进行收益分配。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 6 日

除息日 2022 年 7 月 6 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 7 日

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零四次分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 7 月 6
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于2022年7月7日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构，2022 年 7 月 8 日起投资者可以通过
销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税……
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