公告日期:2015-07-18
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华安年年盈定期开放债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月3日
报告期末基金份额总额 335,523,980.19份
在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉
投资目标 债券市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定
增值。
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范
的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风
格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产
投资策略 配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属
配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,
综合考量各类债券的流动性、供求关系、风险及收
益率水平等,自下而上地精选个券。
业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后) 1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收
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益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基
金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的
品种
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
华安年年盈定期开放债 华安年年盈定期开放债
下属分级基金的基金简称 券A 券C
下属分级基金的交易代码 000239 ……
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