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发表于 2024-06-28 09:24:45 股吧网页版
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券 C)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 5 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安年年盈定期开放债券 基金代码 000239

下属基金简称 华安年年盈定期开放债券 C 下属基金交易代码 000240

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

自基金合同生效日(含该
日)起或自每一个开放期结
束之日次日(含该日)起至
一个公历年后对应日(如该
对应日为非工作日或无该
对应日,则顺延至下一个工
作日)止的期间,为本基金
的一个封闭期。本基金封闭
期内不办理申购与赎回业
运作方式 定期开放式 开放频率 务。封闭期结束后,本基金
将设开放期,投资者可在开
放期内进行本基金的申购
与赎回。本基金每个开放期
原则上不少于 5 个工作日且
最长不超过 20 个工作日,
开放期的具体时间参见相
关公告。每个开放期结束之
日的次日起进入下一封闭
……
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