公告日期：2016-10-21

　　华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投
资基金非货币市场基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年盈定期开放债券
基金主代码 000239
基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 和
《 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的约定
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第三次分红
注： 《 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定： “在符合有关
基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基
金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配。 ”
下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券 A 华安年年盈定期开放债券
C
下属分级基金的交易代码 000239 000240
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元
） 1.033
1.031
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 19,270,691.44
4,418,639.54
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
9,635,345.72
2,209,319.77
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10 0.10
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 25 日
除息日 2016 年 10 月 25 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 26 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日： 2016 年 10 月 26 日； 2）选择现
金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 年 10 月 27 日直接计入
其基金账户， 10 月 28 日起可查询； 3）红利再投资按红利划出日（ 2016 年 10 月
26 日）的基金份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入； 4）
权益登记日之前（截至 2016 年 10 月 25 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金
份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若
干优惠政......
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