公告日期：2023-08-01

华安基金管理有限公司

关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

调整基金费率、基金份额净值计算位数

并修改基金合同及托管协议的公告

为保障基金份额持有人的利益，降低投资者的理财成本，更好地拟合业绩比较基准，经与华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）决定自2023年8月1日起，调整本基金费率、基金份额净值计算位数。现将相关事项公告如下：

一、基金费率调整方案

本基金管理费率由0.70%调整为0.30%，托管费率由0.20%调整为0.10%。

二、基金份额净值计算精度调整方案

将本基金的基金份额净值计算位数从“小数点后三位”调整为“小数点后四位”，小数点后第五位四舍五入。

三、《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》等法律文件的修订

章节 原条款 修改后的条款

2、本基金份额净值的计算， 2、本基金份额净值的计算，
第七部分 基金份

保留到小数点后 3 位，小数 保留到小数点后 4 位，小数
额的申购与赎回

点后第 4 位四舍五入，由此 点后第 5 位四舍五入，由此
六、申购和赎回的

产生的收益或损失由基金财 产生的收益或损失由基金财
价格、费用及其用

产承担。T 日的基金份额净值 产承担。T 日的基金份额净
途

和基金份额累计净值在当天 值和基金份额累计净值在当

章节 原条款 修改后的条款

收市后计算…… 天收市后计算……

1、基金份额净值是按照每个 1、基金份额净值是按照每个
工作日闭市后，每类基金份 工作日闭市后，每类基金份
第十五部分 基金 额的基金资产净值除以当日 额的基金资产净值除以当日
资产估值 该类基金份额的余额数量计 该类基金份额的余额数量计
四、估值程序 算，精确到 0.001 元，小数 算，精确到 0.0001 元，小数
点后第 4 位四舍五入。国家 点后第 5 位四舍五入。国家
另有规定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。

基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措施 采取必要、适当、合理的措
第十五部分 基金

确保基金资产估值的准确 施确保基金资产估值的准确
资产估值

性、及时性。当基金份额净值 性、及时性。当基金份额净
五、估值错误的处

小数点后 3 位以内(含第 3 值小数点后4位以内(含第4
理

位)发生估值错误时，视为基 位)发生估值错误时，视为基
金份额净值错误。 金份额净值错误。

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
第十六部分 基金

金资产净值的 0.7%年费率计 金资产净值的 0.3%年费率
费用与税收

提。管理费的计算方法如 计提。管理费的计算方法如
二、基金费用计提

下： 下：

方法、计提标准和

H＝E×0.7% ÷当年天数 H＝E×0.3% ÷当年天数

支付方式

H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
1、基金管理人的

费 费

管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

第十六部分 基金 本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基……
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