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发表于 2023-08-01 09:04:33 股吧网页版
关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金调整基金费率、基金份额净值计算位数并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-01


华安基金管理有限公司

关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

调整基金费率、基金份额净值计算位数

并修改基金合同及托管协议的公告

为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,更好地拟合业绩比较基准,经与华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)决定自2023年8月1日起,调整本基金费率、基金份额净值计算位数。现将相关事项公告如下:

一、基金费率调整方案

本基金管理费率由0.70%调整为0.30%,托管费率由0.20%调整为0.10%。

二、基金份额净值计算精度调整方案

将本基金的基金份额净值计算位数从“小数点后三位”调整为“小数点后四位”,小数点后第五位四舍五入。

三、《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》等法律文件的修订

章节 原条款 修改后的条款

2、本基金份额净值的计算, 2、本基金份额净值的计算,
第七部分 基金份

保留到小数点后 3 位,小数 保留到小数点后 4 位,小数
额的申购与赎回

点后第 4 位四舍五入,由此 点后第 5 位四舍五入,由此
六、申购和赎回的

产生的收益或损失由基金财 产生的收益或损失由基金财
价格、费用及其用

产承担。T 日的基金份额净值 产承担。T 日的基金份额净


和基金份额累计净值在当天 值和基金份额累计净值在当

章节 原条款 修改后的条款

收市后计算…… 天收市后计算……

1、基金份额净值是按照每个 1、基金份额净值是按照每个
工作日闭市后,每类基金份 工作日闭市后,每类基金份
第十五部分 基金 额的基金资产净值除以当日 额的基金资产净值除以当日
资产估值 该类基金份额的余额数量计 该类基金份额的余额数量计
四、估值程序 算,精确到 0.001 元,小数 算,精确到 0.0001 元,小数
点后第 4 位四舍五入。国家 点后第 5 位四舍五入。国家
另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。

基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措施 采取必要、适当、合理的措
第十五部分 基金

确保基金资产估值的准确 施确保基金资产估值的准确
资产估值

性、及时性。当基金份额净值 性、及时性。当基金份额净
五、估值错误的处

小数点后 3 位以内(含第 3 值小数点后4位以内(含第4


位)发生估值错误时,视为基 位)发生估值错误时,视为基
金份额净值错误。 金份额净值错误。

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
第十六部分 基金

金资产净值的 0.7%年费率计 金资产净值的 0.3%年费率
费用与税收

提。管理费的计算方法如 计提。管理费的计算方法如
二、基金费用计提

下: 下:

方法、计提标准和

H=E×0.7% ÷当年天数 H=E×0.3% ÷当年天数

支付方式

H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
1、基金管理人的

费 费

管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

第十六部分 基金 本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基……
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