公告日期：2023-07-11

关于华安年年盈定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月11日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年盈定期开放债券

基金主代码 000239

基金合同生效日 2015年2月3日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券A 华安年年盈定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 000239 000240

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.014 1.010

位：元）

截止基准日下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润 644,822.93 185,731.63

指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位： 322,411.47 92,865.82

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.110 0.080

注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月13日

除息日 2023年7月13日

现金红利发放日 2023年7月14日

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