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公告日期:2022-04-18
关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2022年4月18日
1 公告基本信息
基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年盈定期开放债券
基金主代码 000239
基金合同生效日 2015年2月3日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的约定
收益分配基准日 2022年3月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券 华安年年盈定期开放债券C
A
下属分级基金的交易代码 000239 000240
基准日下属分级基金份额净值 1.012 1.011
(单位:元)
截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 592,590.68 182,413.22
相关指标 利润(单位:元)
按照基金合同约定的分红比例 296,295.34 91,206.61
计算的应分配金额
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.065 0.060
注:《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条件的前
提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益
分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同
生效不满3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年4月20日
除息日 2022年4月20日
现金红利发放日 ……
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