公告日期：2021-10-20

关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年盈定期开放债券

基金主代码 000239

基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开 华安年年盈定期开放
放债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 000239 000240

基准日下属分级基金 1.039 1.037

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 1,733,124.90 572,832.74

截止基准日下属分

可供分配利润（单位：

级基金的相关指标

元）

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 866,562.45 286,416.37

配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.190 0.180

基金份额）

注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关

基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基

金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分

配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个

月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 22 日

除息日 2021 年 10 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2021 年 10 月 25 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 10 月 26 日直接计入其基金账户，10 月 27 日起可查
询；

3）红利再投资按红利划出日（2021 年 10 月 25 日）的基金
红利再投资相关事项的说明

份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。