公告日期:2015-08-28
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年06月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年08月28日
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银一年定期开放债券
基金主代码 000237
契约型、以定期开放方式运作。
本基金以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基
金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期
结束之日次日起(包括该日)至1年后的对应日的前
一日止。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业
基金运作方式
务(红利再投资除外),也不上市交易。
本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入
开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个
开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效日 2013年08月21日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 259,038,823.32
基金合同存续期 不定期
国投瑞银一年定期开放债 国投瑞银一年定期开放债
下属两级基金的基金简称 A C
下属两级基金的交易代码 000237 000238
报告期末下属两级基金的份 224,……
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