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发表于 2019-11-09 11:16:23 股吧网页版
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第3号) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-09

   工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
更新的招募说明书
( 2019 年第 3 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 更新的招募说明书
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2013年6月8日证监许可﹝ 2013﹞ 772号文核准募集。
本基金基金合同于2013年8月14日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读招募说明书和基金产品资
料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金
与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和预期风险水平高于投
资范围不含二级市场股票的债券型基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司
债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票
据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新
股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,股票资产占
基金资产的比例不超过 20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的
3%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采用定期支付机制,即本基金管理人将按基金合同约定的支付周期,根据约定
的年度支付比率,以定期支付日的基金资产净值为基准向基金持有人提供稳定现金收入的
机制。定期支付机制与目前国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是
否具备分红能力,该机制不影响基金份额净值,只是相应减少投资者持有的基金份额数。
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 更新的招募说明书
2
本基金提出的月度定期支付,不依赖于基金本身业绩表现,也不强调资本增值,而旨在为
投资者提供定期现金流入。
本基金初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金份额......
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