公告日期：2021-01-18

　　 诺安基金管理有限公司关于诺安稳固收益一年定期开放债券型证券

投资基金计提管理费的公告

诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 1 月 14 日披露了《诺安稳固收益一年定期开放

债券型证券投资基金第七个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。根据基金合同相关规定，2021 年

1 月 15 日为诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000235，以下简称“本基金”

）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

　　一、管理费计提方式

　　根据《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“基金合同”和“招募说明书”）的约定，本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费。基金管理费以封闭期最后一日资产净值为基数，以封闭期基金净值增长率为基础分档收取管理费，基金管理人在封闭期结束后第一个工作日（管理费计提日）对管理费进行一次性计提，且管理费的提取将保证高档数的管理费计提日基金份额净值不低于低档数的管理费计提日基金份额净值，具体管理费计提方式及本基金管理费分档费率表请详细阅读基金合同和招募说明书。

　　二、管理费计提结果

　　2021 年 1 月 14 日为本基金第七个封闭期最后一日，该日，本基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)为

1.022 元，按此计算的第七个封闭期净值增长率为 2.20%；2021 年 1 月 15 日为本基金管理费计提日，该日，

本基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）为 1.021 元，基金资产净值为 182,948,823.23 元，基金份额累计

净值(四舍五入至 0.001 元)为 1.367 元。根据本基金招募说明书和基金合同的相关约定，本基金第七个封

闭期未计提管理费，敬请投资者留意。

　　投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话 400-888-8998 进行咨询或登录本公司[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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