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发表于 2017-11-28 07:34:33 股吧网页版
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-28

   诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告诺安基金管理有限公司(以下简称本公司)于2017年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.lionfund.com.cn)发布了《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。根据基金合同相关规定,本公司以2017年11月27日为份额折算基准日,对诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)基金份额实施份额折算,现将相关事项公告如下:

2017年11月27日,折算前本基金的基金份额净值为1.004元,依据折算规则确定的折算比例为1:

1.0035615611,折算后本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份本基金

相应增加至1.0035615611份。

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。基金份额持有人自2017年11月29日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。

投资者可通过本公司网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务(400-888-8998)咨询相关情况。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

重要提示:

1、自2017年11月28日起至一年后对应日的前一日(2018年11月27日)为本基金的第五个封闭期,

封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

3、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一七年十一月二十八日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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