公告日期：2024-03-01

诺安基金管理有限公司

关于诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金增加基金份额类别

并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告

为满足投资者的需求，提供更多样化的投资途径，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安稳固收益一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，并与诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 3 月 1 日起，增加诺安稳固收益一年定期开放债
券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。 现将有关事项公告如下：

一、基金份额分类情况

本基金增加基金份额类别后，将设 A 类基金份额和 C 类基金份额两类基金份额。 A 类基金份额和 C 类基金份额在申购时不收取申购费用，但从相应类别基金资产中计提销售服务费。 本基金增加基金份额类
别后基金份额名称及基金份额代码如下：

序号 基金份额名称 基金份额代码

1 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 A 000235

2 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 C 020797

二、相关业务规则

（一）申购、赎回等交易相关规则

1、投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。

2、本基金为定期开放型基金，本基金第十个开放期时间为 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 4 月 3 日，自 2024 年 3 月 5 日起的本基金开放期内，投资者可办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务。

3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的注册登记机构均为诺安基金管理有限公司。

（二）基金份额的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括诺安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统及其他销售机构。 本公司可根据业务需要增加本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的销售机构，各基金份额的销
售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。

（三）基金份额净值公告的披露安排

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。

在本基金的封闭期期间，本公司将至少每周在指定网站披露一次本基金 A 类和 C 类基金份额净值和基金份额累计净值，并在开放期首日披露本基金 A 类和 C 类封闭期最后一个工作日的基金份额净值和基
金份额累计净值；在本基金的开放期期间，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的本基金 A 类和 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。

本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露本基金 A 类和 C 类基金份额半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

三、相关费用说明

（一）管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率不变。

（二）申购费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额不收取申购费。

（三）销售服务费率

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提；C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份
额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。

（四）赎回费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率一致，情况具体如下：

持有期限（N） ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。