公告日期:2020-01-16
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期开放债
券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第四次分红
注: 《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定: “在符合有关基金分红条件的前提下,每
季度末基金份额
可供分配利润超过 0.01 元时,本基金至少进行收益分配 1 次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;每
次收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。”
下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C
下属分级基金的交易代码 000227 001994
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值 (单
位:元 )
1.057 1.054
基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:元 )
2,725,616.57 1,336,702.00
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额 (单位:
元)
1,362,808.29 668,351.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.200 0.180
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 20 日
除息日 2020 年 1 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 21 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1)红利再投资日: 2020 年 1 月 21 日;
2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 1 月 22 日直接
计入其基金账户, 1 月 23 日起可查询;
3)红利再投资按红利划出日( 2020 年 1 月 21 日)的基金份额净值转换基金份额,
不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2020 年 1 月 20 日)被冻结或托管转出尚未转入的基金
份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得
的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事......
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