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公告日期：2018-01-15
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期开放债券型证券投资基
金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 和《 华安年年红定期
开放债券型证券投资基金基金合同》 的约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第五次分红
注： 《 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定：在符合有关基金分红条件的
前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的
50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C
下属分级基金的交易代码 000227 001994
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.044
1.037
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 4,207,529.01 1,204,856.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 2,103,764.51
602,428.17
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.080 0.080
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 17 日
除息日 2018 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日： 2018 年 1 月 18 日；
2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 1 月 19 日直接计入其基
金账户， 1 月 22 日起可查询；
3）红利再投资按红利划出日（ 2018 年 1 月 18 日）的基金份额净值转换基金份额，不足
0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2018 年 1 月 17 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得
的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
