公告日期：2017-10-23

　　关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告
2017-10-23 08:35:38 来源: 华安基金 字号：小中大
1.公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生
效日
2013 年 11 月 14 日
基金管理人
名称
华安基金管理有限公司
基金托管人
名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》
和《 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的约定
收益分配基
准日
2017 年 9 月 30 日
有关年度分
红次数的说
明
本次分红为 2017 年度的第四次分红
注： 《 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定： “在符合有
关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本
基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满
3 个月可不进行收益分配。 ”
下属分级基
金的基金简
称
华安年年红债券 A 华安年年红债券
C
下属分级基
金的交易代
码
000227 001994
基准日下属分级基金份额净
值（单位：元 ）
1.053 1.047
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：元 ）
5,265,420.22 2,034,186.32
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
2,632,710.11 1,017,093.16
本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.100 0.100
/10 份基金份额）
2.与分红相关的其他信息
权益登
记日
2017 年 10 月 25 日
除息日 2017 年 10 月 25 日
现金红
利发放
日
2017 年 10 月 26 日
分红对
象
权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再
投资相
关事项
的说明
1）红利再投资日： 2017 年 10 月 26 日；
2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年
10 月 27 日直接计入其基金账户， 10 月 30 日起可查询；
3）红利再投资按红利划出日（ 2017 年 10 月 26 日）的基金份额净值
转换基金份......
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