公告日期：2017-10-23

　　关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生效
日
2013 年 11 月 14 日
基金管理人名
称
华安基金管理有限公司
基金托管人名
称
中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 和《 华安
年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的约定
收益分配基准
日
2017 年 9 月 30 日
有关年度分红
次数的说明
本次分红为 2017 年度的第四次分红
注：《 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定：“在符合有关基金分红
条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配
1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 ”
下属分级基金
的基金简称
华安年年红债券 A 华安年年红债券 C
下属分级基金
的交易代码
000227 001994
基准日下属分级基金份额净值（单
位：元 ）
1.053 1.047
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元 ）
截止基准日下 5,265,420.22 2,034,186.32
属分级基金的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：
元）
2,632,710.11 1,017,093.16
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.100 0.100
2.与分红相关的其他信息
权益登
记日
2017 年 10 月 25 日
除息日 2017 年 10 月 25 日
现金红
利发放
日
2017 年 10 月 26 日
分红对 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
象
红利再
投资相
关事项
的说明
1）红利再投资日：2017 年 10 月 26 日；
2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 10 月
27 日直接计入其基金账户，10 月 30 日起可查询；
3）红利再投资按红利划出日（2017 年 10 月 26 日）的基金份额净值转换基金
份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至
2017 年 10 月 25 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
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