公告日期：2024-07-12

关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 7 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》和《华
安年年红定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券
C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金 1.057 1.053

份额净值（单位：

截止基准 元）

日下属分 基准日下属分级基金 2,167,247.46 508,793.51

级基金的 可供分配利润（单
相关指标 位：元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 1,083,623.73 254,396.76

计算的应分配金额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.120 0.120

位：元/10 份基金份额）
注:《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 16 日

除息日 2024 年 7 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 17 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 7 月 16 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于
2024 年 7 月 17 日直接计入其基金账户，7 月 18 日起可
查询；

红利再投资相关事

3）红利再投资按 2024 年 7 月 16 日的基金份额净值再
项的说明

投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（2024 年 7 月 16 日）被冻结或托管
转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再
投资方式处理。

税收相关事项的说 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构
明 投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收……
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