公告日期：2023-08-01

华安基金管理有限公司
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金调整基金费率
并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《华安年年红定期开放债
券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华安年年红定期
开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的有关约定，
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，
华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 8 月 1 日起调整华
安年年红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金）的基金费率，并相
应修订基金合同、托管协议的部分条款。现将相关事项公告如下：
一、本次修订的主要内容
1、调整本基金基准管理费率和托管费率
变更前，本基金基准管理费率为 0.70%，托管费率为 0.20%；变更后，本
基金基准管理费率为 0.30%，托管费率为 0.10%。
二、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》费率修改对照
表
章节
原版本 修订后版本
内容 内容
第十六部
分 基金
费用与税
收
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
1、基金管理人的基准管理费
本基金的基准管理费按前一日
基金资产净值的 0.70%年费率计
提。基准管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
1、基金管理人的基准管理费
本基金的基准管理费按前一日
基金资产净值的 0.30%年费率计
提。基准管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
第十六部
分 基金
费用与税
收
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.20%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
三、重要提示
1、上述调整，自 2023 年 8 月 1 日起生效，本基金基金合同、托管协议对
应内容相应修改。
2、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基
金份额持有人大会。
3、本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管
理人网站（www.huaan.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将届时更新本基金的招募说明书和基
金产品资料概要相关内容。
4、投资人可以通过本基金管理人的网站（www.huaan.com.cn）或客户服务
电话（40088-50099）咨询相关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的
基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己
风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023 年 8 月 1 日

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